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抛了又买基金要杀金融地产回马枪-【新闻】

发布时间:2021-04-05 16:53:27 阅读: 来源:晶钢门角码厂家

三季度投资者经历了一个波澜起伏的过程。先是7月底8月初市场在经济复苏预期的狂热中冲至3478点,继而在流动性收紧的担忧下,又一路大跌至2639点,然后在9月份开始了收复3000点的反弹。

天相统计的三季度基金重仓数据显示,基金在这个下跌的过程中不管是否是真的担心经济复苏前景有虞,大多数都采取了狂减周期股的动作来规避市场下滑的风险,其结果显然是与当初期望机构投资者稳定市场的愿望相反。

地产、银行、钢铁成减持重灾区

统计数据显示,基金减持的前50大股票中,基本上都是周期类股票,在被减持的前十大股票中,万科首当其冲,在二季度末有153只基金将其收入前十大重仓股,而在三季度就有100只基金将其剔除出前十大重仓股。金地集团(600383)、招商地产(000024)、金融街(000402)、保利地产(600048)、华发股份(600325)与万科构成了基金减持重仓股的地产板块。在基金减持的股票中,银行板块也格外显眼,浦发银行(600000)、招商银行(600036)、民生银行(600016)、兴业银行(601166)、工商银行(601398)占据了基金减持前十大股票中的五席,宝钢作为基金减持钢铁的代表,占据了基金三季度减持前十大股票中的最后一席。而在被基金剔除出前十大重仓股的股票中,八一钢铁(600581)、泛海建设(000046)、安阳钢铁(600569)、华菱钢铁(000932)等周期类板块也非常显眼。

研究人士认为,三季度基金对于地产、银行、钢铁板块的大幅减持,在很大程度上有可能是趋势投资,并不是真的担心经济复苏前景。实际上,基金在三季度减持完地产、银行、钢铁这些周期类板块之后,现在又在玩着回补的游戏。在基金三季度报告对于未来投资机会的展望中,看好房地产、金融板块的不在少数。有基金表示,在经济复苏的初期,金融行业在此期间面临着良好的政策环境,能够率先分享实体经济触底回升的好处,而房地产将受益于经济的稳定增长,而且通胀预期的形成将进一步提升房地产企业的投资价值。

从10月份以来的涨幅数据看,三季度这些被减仓的周期类股票,不少涨幅相当不错,招商银行10月份以来上涨18.47%,民生银行上涨15.28%,招商地产上涨17%,在很大程度上已经收复了三季度的失地。

家电、汽车、工程机械变新宠

工程机械、家电、汽车、医药等板块由于业绩增长确定,成为三季度基金增持的重点。其中三一重工(600031)、中联重科(000157)、潍柴动力(000338)等工程机械股被基金大幅增持,原因是基金期望下半年这些行业将真正被固定资产投资所拉动,产销量出现大的改观。而家电、汽车成为基金的新宠,在于其销售数据一直保持在较高位置,行业影响度被基金看好。

从基金增持的汽车股来看,上海汽车(600104)、一汽轿车(000800)最受关注,在二季度末时,只有15只基金将上海汽车列入前十大重仓股,到了三季度末,这一数字变为了38只。重仓持有一汽轿车的基金也由二季度末的7只变为三季度末的15只。乘用车的另一巨头长安汽车(000625)则被新增进基金的前十大重仓股。而从家电股来看,美的电器(000527)、青岛海尔(600690)受到基金的重点关注,其中美的电器三季度被基金增持的市值高达31亿元。

基金的大力推手让这些个股成了三季度的大牛股,美的电器三季度涨幅为20.98%,上海汽车的涨幅为32.11%,潍柴动力涨幅为38.21%,而受益于3G的中兴通讯(000063)涨幅为35.87%。

基金对这些股票的增持可能还意犹未尽。他们在三季报中仍然表示了对这些股票的看好,如融通蓝筹(161605,基金吧)成长的基金经理表示四季度重点关注内需的主要推动力,即汽车行业和业绩明确的家电、工程机械、通讯设备等,博时新兴成长(050009,基金吧)的基金经理认为在未来3—6个月内,家电、商用车、工程机械行业仍然存在较好的投资机会。而从10月份的涨幅来看,这些股票有可能继续受到基金的眷顾,三一重工10月份以来上涨9.22%,中联重科上涨12.34%,美的电器上涨15.61%,上海汽车上涨11.39%。

在三季度减周期、加强防御的过程中,基金集体“吃药”相当明显。根据天相投顾的统计,基金对云南白药(000538)、哈药股份(600664)、恒瑞医药(600276)、康美药业(600518)、华兰生物(002007)进行了集中的增持。由于医药股普遍盘子不大,基金的集中进场让这批医药股涨幅相对较大,其中云南白药三季度涨幅为35.8%,华兰生物涨幅更是高达41%。

精选个股是下阶段共识

在对下一阶段的展望中,基金普遍认为业绩有望成为未来市场上涨的主要动力,在此过程中,精选个股成为他们的共识。博时价值增长(050001,基金吧)的基金经理夏春认为,未来大的宏观性包括行业性的机会在减少,同时市场估值不断上升使得风险也在不断增加,对个股价值的深入挖掘将变得越来越重要。长城景气行业龙头灵活配置的基金经理也表示,在四季度将继续坚持从基本面出发,中长线布局,自下而上精选个股,仓位进一步向业绩增长确定的个股集中。

从三季度的数据来看,在一些基金大幅减持的周期性板块中,也出现了基金增持的重点个股。如中国神华(601088)、国阳新能(600348)被基金大幅增持,北京银行(601169)也成为基金增持重仓股中的第五大个股,在招商银行三季度下跌13.89%的同时,北京银行三季度上涨幅度为7.07%。

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